中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,298 | -80,673 |
| 減価償却費 | 276,544 | 278,705 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,791 | 2,155 |
| 固定資産除却損 | 9,052 | 8,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,612 | － |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | － | -5,856 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -12,519 | -13,299 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 569 | 592 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -8,240 | -8,356 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -3,841 | -5,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,543 | -6,916 |
| 支払利息 | 40,837 | 42,236 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 12,342 | 11,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,307 | -28,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,232 | 12,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,182 | -18,174 |
| その他 | 31,886 | 51,286 |
| 小計 | 267,610 | 240,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,994 | 9,942 |
| 利息の支払額 | -40,145 | -42,375 |
| 法人税等の支払額 | -7,844 | -4,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,613 | 203,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -329,166 | -268,090 |
| 投融資による支出 | -44,358 | -235,354 |
| 投融資の回収による収入 | 40,243 | 243,407 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 458 |
| その他 | 2,677 | -7,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,603 | -266,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,949 | 19,933 |
| 社債の償還による支出 | -183,000 | -166,000 |
| 長期借入れによる収入 | 514,162 | 210,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,799 | -67,139 |
| 短期借入れによる収入 | 363,207 | 369,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -362,928 | -367,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -80 |
| 配当金の支払額 | -41,608 | -18,969 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -494 | -481 |
| その他 | -2,880 | -3,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,560 | -23,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 | 1,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,774 | -85,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,937 | 536,773 |
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