当社グループの有利子負債残高の大半は,社債,長期借入金の長期資金であるものの,その大部分を固定金利で調達していることから,業績への影響は限定的と考えられる。
営業債務である支払手形及び買掛金は,そのほとんどが1年以内の支払期日である。
デリバティブ取引については,燃料調達等に係る将来の為替相場及び燃料価格の変動による損失を回避するために,燃料調達債務等を対象とした為替予約取引,商品スワップ取引及び商品オプション取引や,資金調達に伴い発生する金融負債に係る将来の為替相場及び金利変動による損失を回避するために,資金調達に伴い発生する金融負債を対象とした通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を実施している。なお,ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象,ヘッジ方針,ヘッジ有効性評価の方法等については,前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載している。また,燃料のトレーディングを行っている子会社においては,商品先渡取引,商品先物取引及び商品スワップ取引を実施しており,一部のトレーディングポジションについては,燃料価格の変動リスクに晒されている。
2014/06/27 9:20
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