北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,258 | 24,545 |
| 減価償却費 | 68,570 | 65,531 |
| 減損損失 | 29 | 435 |
| 核燃料減損額 | 4,923 | 6,473 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 2,571 |
| 固定資産除却損 | 1,335 | 1,240 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,397 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 867 | 867 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 668 | 846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 909 | -478 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 828 | 582 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 638 | 1,385 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 1,715 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | 2,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,000 |
| 支払利息 | 11,713 | 14,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,021 | -242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,027 | -4,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292 | 4,204 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -298 | -1,954 |
| その他 | 20,555 | 3,095 |
| 小計 | 141,907 | 123,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -13,137 | -15,757 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -14,515 |
| 法人税等の還付額 | 160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,505 | 93,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -43,889 | -51,038 |
| 工事負担金等受入による収入 | 755 | 162 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 11 |
| 投融資による支出 | -5,415 | -11,785 |
| 投融資の回収による収入 | 5,151 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,382 | -62,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 181,748 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -181,150 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,386 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,714 | -16,503 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -10,028 |
| 配当金の支払額 | -10,702 | -10,697 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,851 | -71,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,271 | -40,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,837 | 104,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,109 | 73,399 |
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