北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,642 | 23,234 |
| 減価償却費 | 70,375 | 67,215 |
| 減損損失 | 172 | 28 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,595 | 2,678 |
| 固定資産除却損 | 2,547 | 2,085 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 1,156 | 1,156 |
| 建設準備口償却費 | 4,082 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,830 | 4,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | 657 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,729 | -6,795 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,829 | -4,115 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 225 | 234 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | 4,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -1,138 |
| 支払利息 | 15,342 | 11,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856 | -1,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,034 | 3,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,187 | -7,209 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,186 | -7,761 |
| その他 | 1,529 | -1,427 |
| 小計 | 128,779 | 90,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -15,777 | -11,532 |
| 法人税等の支払額 | -2,086 | -10,255 |
| 法人税等の還付額 | 907 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,132 | 69,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -117,322 | -86,728 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,156 | 868 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,018 | 529 |
| 投融資による支出 | -17,107 | -16,327 |
| 投融資の回収による収入 | 22,344 | 16,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,029 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,048 | -85,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -108,200 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | 59,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,140 | -24,180 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 448 | -61 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -20 |
| 配当金の支払額 | -10,452 | -10,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -139 |
| その他 | -10 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,368 | 33,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,284 | 18,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,379 | 193,128 |
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