営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により470億円増加、財務活動により36億円増加、投資活動により444億円減少し、これに現金及び現金同等物に係る換算差額並びに連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額を加えた全体で前連結会計年度末に比べ85億円減少し、当中間連結会計期間末には858億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ88億円減少し、470億円(前年同期比 84.2%)となった。これは、仕入債務の減少などによるものである。

2025/11/06 15:30