中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,711 | 7,571 |
| 減価償却費 | 98,156 | 94,457 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 133 |
| 減損損失 | 1,057 | － |
| 核燃料減損額 | 5,052 | 349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,078 | -308 |
| 固定資産除却損 | 3,514 | 3,304 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 529 | 76 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,506 | -5,943 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 900 | 226 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 1,810 | － |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 6,570 | 7,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,903 | -1,769 |
| 支払利息 | 21,331 | 20,080 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,583 | 6,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,764 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,496 | -8,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,351 | 1,380 |
| その他 | -6,437 | -3,451 |
| 小計 | 181,209 | 128,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,425 | 2,267 |
| 利息の支払額 | -24,854 | -23,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,802 | -26,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,582 | 81,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -120,779 | -124,196 |
| 投融資による支出 | -55,155 | -67,960 |
| 投融資の回収による収入 | 50,607 | 45,692 |
| その他 | 1,938 | 3,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,388 | -142,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 69,782 | 89,701 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,500 | 64,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,896 | -49,541 |
| 短期借入れによる収入 | 106,970 | 89,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,020 | -90,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 244,500 | 526,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -273,500 | -475,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -34 |
| 配当金の支払額 | -18,207 | -18,206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -22 |
| 少数株主への払戻による支出 | -133 | － |
| その他 | -1,157 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,248 | 65,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,919 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,209 | 30,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,128 | 30,926 |
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