利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ124億円増加し、598億円となった。

区分		前連結会計年度(億円)	当連結会計年度(億円)	差引(億円)
○営業活動によるキャッシュ・フロー		1,296	1,102	△194
○投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,721	△1,727	△6
差引フリー・キャッシュ・フロー		△424	△625	△200

(連結キャッシュ・フローの推移)
当面、島根原子力発電所の安全対策工事や三隅発電所2号機の設備投資といった大型電源工事によりフリー・キャッシュ・フローはマイナスが続くが、新規電源の稼働後には、反転していくものと試算しており、2030年度までの10年間で、キャッシュ・フローの均衡を図る。

2021/06/28 10:16