利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ134億円増加し、733億円となった。

項 目		前第2四半期連結累計期間(億円)	当第2四半期連結累計期間(億円)	差 引(億円)
○営業活動によるキャッシュ・フロー		371	△346	△718
○投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,065	△1,083	△17
差引フリー・キャッシュ・フロー		△693	△1,429	△735

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。

2021/11/11 9:14