営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ528億円増加し、2,984億円となった。

区分		前連結会計年度(億円)	当連結会計年度(億円)	差引(億円)
○営業活動によるキャッシュ・フロー		△626	2,713	3,340
○投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,250	△2,020	230

(連結キャッシュ・フローの推移)
当面、島根原子力発電所の安全対策工事などの設備投資によりフリー・キャッシュ・フローはマイナスが続くが、原子力発電所の稼働により、反転していくものと試算している。

2024/06/27 16:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証券売却損益(△は益)」及び「その他の流動資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「有価証券売却損益(△は益)」△920百万円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」

2024/06/27 16:12