利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,366億円増加し、4,233億円となった。

区分		前連結会計年度(億円)	当連結会計年度(億円)	差引(億円)
○営業活動によるキャッシュ・フロー		1,860	2,372	512
○投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,588	△2,362	1,225
差引フリー・キャッシュ・フロー		△1,728	10	1,738

島根原子力発電所2号機の稼働により原料費が大幅に減少したことで、原子力発電所の停止期間と比べて営業活動によるキャッシュ・フローが増加した結果、高水準の投資が継続するなかでも、フリー・キャッシュ・フローは10億円のプラスとなった。
② 資本の財源

2026/06/23 11:42