有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項なし。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
<通貨関連>前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建 米ドル 英ポンド	買掛金及び予定取引	49,404 93	43,921 -	6,136 0
合 計			49,497	43,921	6,136

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建 米ドル	買掛金及び予定取引	43,921	38,570	9,535
合 計			43,921	38,570	9,535

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
<金利関連>前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	12,000	-	△20
特例処理	金利スワップ取引
	受取固定・ 支払変動	長期借入金	6,000	-	(*)
合 計			18,000	-	△20

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
2 (*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
3 上記のほかに、デリバティブ内包型の長期借入 5,000百万円を行っている。当該組込デリバティブは、金利の変動を固定化するものであり、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
デリバティブ内包型の長期借入 17,000百万円を行っている。当該組込デリバティブは、金利の変動を固定化するものであり、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。