訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
<通貨関連>前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金及び 予定取引	26,373	20,311	7,981
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	支払利息	20	-	△1
合 計			26,394	20,311	7,980

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金及び 予定取引	20,353	15,787	8,413
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	支払利息	-	-	-
合 計			20,353	15,787	8,413

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
<金利関連>前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	1,381	-	5
合 計			1,381	-	5

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
上記のほか、デリバティブ内包型の長期借入 24,000百万円を行っている。当該組込デリバティブは、金利の変動を固定化するものであり、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	支払変動・受取固定	社債及び 予定取引	20,000	10,000	△247
合 計			20,000	10,000	△247

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
上記のほか、デリバティブ内包型の長期借入 24,000百万円を行っている。当該組込デリバティブは、金利の変動を固定化するものであり、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。