有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
<通貨関連>前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金及び 予定取引	12,384	9,521	6,645
	ユーロ	買掛金及び 予定取引	0	-	0
合 計			12,384	9,521	6,645

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金及び 予定取引	9,633	6,732	6,135
合 計			9,633	6,732	6,135

<金利関連>前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	18,000	18,000	△10
合 計			18,000	18,000	△10

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	18,000	-	△1
合 計			18,000	-	△1