有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,463 | 55,859 |
| 減価償却費 | 230,973 | 230,971 |
| 核燃料減損額 | 22,396 | 21,458 |
| 固定資産除却損 | 8,049 | 9,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,405 | -12,829 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -12,865 | -139 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | 3,750 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 21,356 | 8,309 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,892 | -5,631 |
| 支払利息 | 36,937 | 35,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 | -520 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,835 | -5,400 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -34,657 | -31,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,054 | 4,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,193 | -11,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,670 | -23,116 |
| その他 | 19,909 | 12,750 |
| 小計 | 332,791 | 292,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,166 | 5,952 |
| 利息の支払額 | -38,078 | -35,359 |
| 法人税等の支払額 | -31,369 | -15,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,510 | 247,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -242,219 | -258,529 |
| 投融資による支出 | -8,165 | -20,063 |
| 投融資の回収による収入 | 7,840 | 10,246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,211 | － |
| その他 | 5,746 | 8,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,586 | -259,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 139,451 | 204,379 |
| 社債の償還による支出 | -127,710 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,784 | 61,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,993 | -74,321 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,067 | -9,812 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -28,391 | -28,412 |
| その他 | -578 | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,370 | 42,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,488 | 29,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,671 | 58,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,766 | 88,124 |