有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 55,859 | 67,610 |
減価償却費 | 230,971 | 233,621 |
核燃料減損額 | 21,458 | 23,078 |
固定資産除却損 | 9,537 | 8,952 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,829 | 4,015 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -139 | -1,051 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,834 |
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少) | 8,309 | 9,093 |
受取利息及び受取配当金 | -5,631 | -5,323 |
支払利息 | 35,770 | 35,292 |
持分法による投資損益(△は益) | -520 | -1,979 |
有価証券売却損益(△は益) | -5,400 | - |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | -31,272 | -31,757 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,315 | 16,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,366 | 12,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,116 | 2,173 |
その他 | 12,750 | 15,981 |
小計 | 292,447 | 392,422 |
利息及び配当金の受取額 | 5,952 | 5,858 |
利息の支払額 | -35,359 | -35,655 |
法人税等の支払額 | -15,945 | -11,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,095 | 351,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -258,529 | -235,612 |
投融資による支出 | -20,063 | -13,295 |
投融資の回収による収入 | 10,246 | 9,451 |
その他 | 8,513 | 4,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,834 | -235,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 204,379 | 59,803 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 61,777 | 25,230 |
長期借入金の返済による支出 | -74,321 | -119,323 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,812 | -21,758 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -12,000 | - |
配当金の支払額 | -28,412 | -28,398 |
その他 | 479 | -1,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,090 | -135,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,311 | -19,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,766 | 88,124 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88,124 | 68,178 |