有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,610 | 48,318 |
| 減価償却費 | 233,621 | 234,117 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 7,524 |
| 核燃料減損額 | 23,078 | 24,960 |
| 固定資産除却損 | 8,952 | 8,435 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | 2,986 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | -4,212 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 3,834 | 3,923 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 9,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,323 | -5,180 |
| 支払利息 | 35,292 | 34,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,979 | -1,492 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,276 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -31,757 | -29,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,248 | -4,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,635 | 5,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,173 | 9,147 |
| その他 | 15,981 | 15,417 |
| 小計 | 392,422 | 365,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,858 | 5,526 |
| 利息の支払額 | -35,655 | -34,460 |
| 法人税等の支払額 | -11,187 | -34,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,437 | 301,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -235,612 | -243,749 |
| 投融資による支出 | -13,295 | -64,210 |
| 投融資の回収による収入 | 9,451 | 8,547 |
| その他 | 4,106 | 3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,350 | -296,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,803 | 129,573 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -69,950 |
| 長期借入れによる収入 | 25,230 | 88,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,323 | -103,870 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,758 | 8,884 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -28,398 | -28,413 |
| その他 | -1,526 | -2,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,972 | 52,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,945 | 57,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,124 | 68,178 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,178 | 125,988 |