有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 48,318 | -214,750 |
| 減価償却費 | 234,117 | 235,563 |
| 原子力発電施設解体費 | 7,524 | 3,106 |
| 核燃料減損額 | 24,960 | 8,906 |
| 固定資産除却損 | 8,435 | 9,784 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,428 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,986 | 9,129 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,212 | -12,567 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 3,923 | 2,288 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 1,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,180 | -6,697 |
| 支払利息 | 34,025 | 34,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,492 | -956 |
| 負ののれん発生益 | -172 | -2,592 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -29,503 | -23,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,824 | -13,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,225 | -19,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,147 | 40,552 |
| その他 | 13,314 | 13,306 |
| 小計 | 365,022 | 64,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,526 | 7,294 |
| 利息の支払額 | -34,460 | -33,905 |
| 法人税等の支払額 | -34,741 | -20,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,346 | 16,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -243,749 | -229,351 |
| 投融資による支出 | -64,210 | -6,729 |
| 投融資の回収による収入 | 8,547 | 4,204 |
| その他 | 3,397 | 3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,015 | -228,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 129,573 | － |
| 社債の償還による支出 | -69,950 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,829 | 657,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,870 | -80,553 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,884 | -2,770 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -28,413 | -28,408 |
| その他 | -2,111 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,942 | 363,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -484 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,789 | 151,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,178 | 125,988 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,988 | 277,945 |