有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -214,750 | -334,298 |
| 減価償却費 | 235,563 | 212,735 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,106 | 2,627 |
| 核燃料減損額 | 8,906 | － |
| 固定資産除却損 | 9,784 | 8,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,129 | 10,024 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -12,567 | -12,724 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | 986 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | 3,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,697 | -6,414 |
| 支払利息 | 34,025 | 37,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -956 | -2,015 |
| 負ののれん発生益 | -2,592 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -23,020 | -19,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,961 | -8,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,287 | 4,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,552 | 7,567 |
| その他 | 13,306 | -4,586 |
| 小計 | 64,044 | -100,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,294 | 7,230 |
| 利息の支払額 | -33,905 | -37,809 |
| 法人税等の支払額 | -20,523 | -3,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,909 | -135,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -229,351 | -183,922 |
| 投融資による支出 | -6,729 | -442 |
| 投融資の回収による収入 | 4,204 | 3,640 |
| その他 | 3,596 | 4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,279 | -176,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 139,736 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 657,634 | 439,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,553 | -69,296 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,770 | 1,531 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | 33,000 |
| 配当金の支払額 | -28,408 | -9,489 |
| その他 | -2,582 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,319 | 412,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,956 | 101,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,988 | 277,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277,945 | 379,207 |