有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -334,298 | -73,732 |
| 減価償却費 | 212,735 | 202,856 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,627 | 1,978 |
| 固定資産除却損 | 8,338 | 6,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,024 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,577 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -12,724 | -15,056 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 986 | 1,025 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | -4,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,414 | -6,602 |
| 支払利息 | 37,407 | 39,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,015 | -3,152 |
| 固定資産売却益 | － | -26,173 |
| 有価証券売却益 | － | -5,524 |
| 退職給付信託設定益 | － | -21,711 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -19,862 | -20,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,284 | -40,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,830 | -9,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,567 | -5,534 |
| その他 | -4,586 | 22,031 |
| 小計 | -100,575 | 30,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,230 | 6,860 |
| 利息の支払額 | -37,809 | -39,326 |
| 法人税等の支払額 | -3,976 | -3,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,130 | -5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -183,922 | -236,378 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,403 | 27,591 |
| 投融資による支出 | -442 | -2,966 |
| 投融資の回収による収入 | 3,640 | 14,845 |
| その他 | 1,774 | 11,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,546 | -184,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 139,736 | 194,488 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -163,842 |
| 長期借入れによる収入 | 439,967 | 280,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,296 | -76,447 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,531 | -1,011 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | -33,000 |
| その他 | -12,690 | -4,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,248 | 196,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,262 | 5,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,207 | 384,769 |