有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -73,732 | -72,901 |
減価償却費 | 202,856 | 193,972 |
原子力発電施設解体費 | 1,978 | 4,293 |
固定資産除却損 | 6,438 | 6,643 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -15,056 | -14,428 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 1,025 | 1,658 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,577 | -5,823 |
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | -4,308 | 1,692 |
受取利息及び受取配当金 | -6,602 | -6,236 |
支払利息 | 39,429 | 40,148 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,152 | -3,400 |
固定資産売却益 | -26,173 | -2,484 |
有価証券売却益 | -5,524 | - |
退職給付信託設定益 | -21,711 | - |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | -20,902 | -21,012 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,493 | -15,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,481 | 1,125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,534 | 1,697 |
その他 | 22,031 | 16,642 |
小計 | 30,508 | 126,097 |
利息及び配当金の受取額 | 6,860 | 8,554 |
利息の支払額 | -39,326 | -40,102 |
法人税等の支払額 | -3,965 | -5,812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,922 | 88,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -236,378 | -293,944 |
工事負担金等受入による収入 | 12,858 | 23,259 |
固定資産の売却による収入 | 27,591 | 3,137 |
投融資による支出 | -2,966 | -679 |
投融資の回収による収入 | 14,845 | 3,181 |
その他 | -914 | -3,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,963 | -268,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 194,488 | 139,570 |
社債の償還による支出 | -163,842 | -99,800 |
長期借入れによる収入 | 280,344 | 275,475 |
長期借入金の返済による支出 | -76,447 | -102,184 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,011 | 1,379 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -33,000 | - |
株式の発行による収入 | - | 99,597 |
その他 | -4,134 | -3,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,397 | 310,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,561 | 131,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,769 | 516,480 |