有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,732 | -72,901 |
| 減価償却費 | 202,856 | 193,972 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,978 | 4,293 |
| 固定資産除却損 | 6,438 | 6,643 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -15,056 | -14,428 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 1,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,577 | -5,823 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -4,308 | 1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,602 | -6,236 |
| 支払利息 | 39,429 | 40,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,152 | -3,400 |
| 固定資産売却益 | -26,173 | -2,484 |
| 有価証券売却益 | -5,524 | － |
| 退職給付信託設定益 | -21,711 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -20,902 | -21,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,493 | -15,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,481 | 1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,534 | 1,697 |
| その他 | 22,031 | 16,642 |
| 小計 | 30,508 | 126,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,860 | 8,554 |
| 利息の支払額 | -39,326 | -40,102 |
| 法人税等の支払額 | -3,965 | -5,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,922 | 88,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -236,378 | -293,944 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,858 | 23,259 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,591 | 3,137 |
| 投融資による支出 | -2,966 | -679 |
| 投融資の回収による収入 | 14,845 | 3,181 |
| その他 | -914 | -3,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,963 | -268,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 194,488 | 139,570 |
| 社債の償還による支出 | -163,842 | -99,800 |
| 長期借入れによる収入 | 280,344 | 275,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,447 | -102,184 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,011 | 1,379 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 99,597 |
| その他 | -4,134 | -3,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,397 | 310,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,561 | 131,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,769 | 516,480 |