有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,901 | 92,499 |
| 減価償却費 | 193,972 | 197,282 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,293 | 4,640 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 821 |
| 核燃料減損額 | － | 5,778 |
| 固定資産除却損 | 6,643 | 6,833 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -14,428 | -14,759 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | 1,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,823 | 440 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | 5,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,236 | -6,082 |
| 支払利息 | 40,148 | 39,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,400 | -6,052 |
| 固定資産売却益 | -2,484 | -1,683 |
| 有価証券売却益 | － | -2,935 |
| 退職給付制度改定益 | － | -2,899 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | -21,012 | 11,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,489 | 8,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 21,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,697 | -12,796 |
| その他 | 16,642 | 21,705 |
| 小計 | 126,097 | 371,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,554 | 8,075 |
| 利息の支払額 | -40,102 | -40,107 |
| 法人税等の支払額 | -5,812 | -10,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,736 | 329,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -293,944 | -318,495 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,259 | 17,859 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,137 | 2,055 |
| 投融資による支出 | -679 | -2,314 |
| 投融資の回収による収入 | 3,181 | 12,506 |
| その他 | -3,367 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,413 | -288,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 139,570 | 59,821 |
| 社債の償還による支出 | -99,800 | -219,360 |
| 長期借入れによる収入 | 275,475 | 200,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,184 | -161,299 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,379 | -1,538 |
| 株式の発行による収入 | 99,597 | － |
| その他 | -3,231 | -3,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,807 | -126,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | -2,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,710 | -87,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,480 | 429,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 620 |