有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,499 | 82,840 |
| 減価償却費 | 197,282 | 206,745 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,640 | 4,589 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 821 | 821 |
| 核燃料減損額 | 5,778 | 8,596 |
| 固定資産除却損 | 6,833 | 7,261 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -14,759 | -6,388 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,688 | 1,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | 2,943 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 5,934 | 943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,082 | -5,662 |
| 支払利息 | 39,317 | 36,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,052 | -7,211 |
| 固定資産売却益 | -1,683 | － |
| 有価証券売却益 | -2,935 | － |
| 退職給付制度改定益 | -2,899 | － |
| 財産偶発損 | － | 297 |
| 災害特別損失 | － | 10,153 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 11,975 | 15,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,209 | -20,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,606 | -4,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,796 | -27,701 |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | － | -36,123 |
| その他 | 21,705 | -35,279 |
| 小計 | 371,525 | 234,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,075 | 8,711 |
| 利息の支払額 | -40,107 | -36,667 |
| 災害特別損失の支払額 | － | -8,820 |
| 法人税等の支払額 | -10,001 | -9,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,491 | 188,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -318,495 | -304,688 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,859 | 27,006 |
| 投融資による支出 | -2,314 | -5,542 |
| 投融資の回収による収入 | 12,506 | 5,645 |
| その他 | 2,121 | 2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,321 | -275,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,821 | 299,365 |
| 社債の償還による支出 | -219,360 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,167 | 161,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,299 | -241,235 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,538 | 210 |
| 配当金の支払額 | -76 | -9,583 |
| その他 | -3,898 | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,184 | 78,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,327 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,342 | -9,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,757 | 419,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 620 | － |