有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,840 | 73,558 |
| 減価償却費 | 206,745 | 200,489 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,589 | 4,603 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 821 | 821 |
| 核燃料減損額 | 8,596 | 9,965 |
| 固定資産除却損 | 7,261 | 7,999 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,388 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,117 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,943 | 3,559 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 943 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,662 | -4,387 |
| 支払利息 | 36,008 | 33,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,211 | -7,257 |
| 財産偶発損 | 297 | － |
| 災害特別損失 | 10,153 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 15,409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,521 | -25,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,366 | -5,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,701 | 22,983 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31,645 | 38,378 |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | -36,123 | － |
| その他 | -3,634 | 35,169 |
| 小計 | 234,472 | 388,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,711 | 7,298 |
| 利息の支払額 | -36,667 | -33,987 |
| 災害特別損失の支払額 | -8,820 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,679 | -5,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,016 | 355,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -304,688 | -352,763 |
| 工事負担金等受入による収入 | 27,006 | 24,905 |
| 投融資による支出 | -5,542 | -6,518 |
| 投融資の回収による収入 | 5,645 | 12,340 |
| その他 | 2,531 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,047 | -321,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 299,365 | 189,396 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 161,130 | 150,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,235 | -217,915 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -9,583 | -17,065 |
| その他 | -1,507 | -3,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,380 | -90,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,276 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,926 | -53,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,831 | 365,875 |