有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,558 | 52,276 |
減価償却費 | 200,489 | 213,201 |
原子力発電施設解体費 | 4,603 | 10,557 |
原子力廃止関連仮勘定償却費 | 821 | 873 |
核燃料減損額 | 9,965 | 24,988 |
固定資産除却損 | 7,999 | 5,843 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,559 | 988 |
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | 119 | 268 |
受取利息及び受取配当金 | -4,387 | -4,201 |
支払利息 | 33,416 | 31,397 |
固定資産売却益 | -605 | -1,368 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,257 | 2,822 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,108 | -12,546 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,693 | -20,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,983 | -12,493 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 38,378 | -16,171 |
その他 | 35,775 | 51,443 |
小計 | 388,617 | 327,368 |
利息及び配当金の受取額 | 7,298 | 7,351 |
利息の支払額 | -33,987 | -32,333 |
法人税等の支払額 | -5,932 | -19,367 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,995 | 283,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -352,763 | -377,408 |
工事負担金等受入による収入 | 24,905 | 40,751 |
投融資による支出 | -6,518 | -27,318 |
投融資の回収による収入 | 12,340 | 9,996 |
その他 | 284 | -10,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,751 | -364,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 189,396 | 209,288 |
社債の償還による支出 | -190,000 | -219,800 |
長期借入れによる収入 | 150,414 | 200,514 |
長期借入金の返済による支出 | -217,915 | -207,582 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,200 | -2,311 |
配当金の支払額 | -17,065 | -15,300 |
その他 | -3,962 | -5,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,334 | -40,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,134 | 1,426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53,955 | -120,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,875 | 245,273 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 9 |