四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,574 | 89,862 |
| 減価償却費 | 94,847 | 102,960 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,146 | 2,320 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 410 | 410 |
| 核燃料減損額 | 628 | 5,280 |
| 固定資産除却損 | 2,236 | 2,681 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,893 | -6,388 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 601 | 1,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | 1,645 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,929 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,205 | -3,730 |
| 支払利息 | 19,921 | 18,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,671 | -2,547 |
| 有価証券売却益 | -2,935 | － |
| 財産偶発損 | － | 316 |
| 災害特別損失 | － | 9,704 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 9,370 | 15,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,139 | -52,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,620 | -3,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,096 | -36,044 |
| その他 | -15,092 | -22,340 |
| 小計 | 112,927 | 122,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 | 4,777 |
| 利息の支払額 | -20,535 | -18,768 |
| 災害特別損失の支払額 | － | -4,685 |
| 法人税等の支払額 | -6,914 | -7,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,960 | 97,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -132,028 | -154,709 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,333 | 12,913 |
| 投融資による支出 | -916 | -1,671 |
| 投融資の回収による収入 | 11,575 | 732 |
| その他 | -1,057 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,093 | -143,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 89,693 |
| 社債の償還による支出 | -69,360 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,522 | 10,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,172 | -130,030 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,729 | 331 |
| 配当金の支払額 | -40 | -9,542 |
| その他 | -2,140 | -1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,919 | -91,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,099 | -1,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,152 | -139,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,757 | 290,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 620 | － |