有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △72,901 | 92,499 | |||||||||
| 減価償却費 | 193,972 | 197,282 | |||||||||
| 原子力発電施設解体費 | 4,293 | 4,640 | |||||||||
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | - | 821 | |||||||||
| 核燃料減損額 | - | 5,778 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,643 | 6,833 | |||||||||
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △14,428 | △14,759 | |||||||||
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 1,658 | 1,688 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,823 | 440 | |||||||||
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | 1,692 | 5,934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,236 | △6,082 | |||||||||
| 支払利息 | 40,148 | 39,317 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,400 | △6,052 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,484 | △1,683 | |||||||||
| 有価証券売却益 | - | △2,935 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △2,899 | |||||||||
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | △21,012 | 11,975 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,489 | 8,209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,125 | 21,606 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,697 | △12,796 | |||||||||
| その他 | 16,642 | 21,705 | |||||||||
| 小計 | 126,097 | 371,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,554 | 8,075 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,102 | △40,107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,812 | △10,001 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,736 | 329,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △293,944 | △318,495 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 23,259 | 17,859 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,137 | 2,055 | |||||||||
| 投融資による支出 | △679 | △2,314 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 3,181 | 12,506 | |||||||||
| その他 | △3,367 | 65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,413 | △288,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 139,570 | 59,821 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △99,800 | △219,360 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 275,475 | 200,167 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △102,184 | △161,299 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,379 | △1,538 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 99,597 | - | |||||||||
| その他 | △3,231 | △3,975 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,807 | △126,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | △2,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,710 | △87,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,769 | 516,480 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 516,480 | ※1 429,757 | |||||||||
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