有価証券報告書-第165期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
製造設備 | 2,691,233 | 3,357,825 |
供給設備 | 47,965,652 | 48,353,846 |
業務設備 | 9,158,896 | 8,459,758 |
その他の設備 | 17,997,947 | 17,852,713 |
建設仮勘定 | 12,848,029 | 14,545,404 |
有形固定資産合計 | 90,661,759 | 92,569,547 |
無形固定資産 | | |
その他無形固定資産 | 1,879,445 | 2,041,294 |
無形固定資産合計 | 1,879,445 | 2,041,294 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,095,031 | 3,067,639 |
繰延税金資産 | 2,025,530 | 1,545,313 |
その他投資 | 3,261,016 | 3,589,858 |
貸倒引当金 | -142,485 | -99,563 |
投資その他の資産合計 | 8,239,093 | 8,103,247 |
固定資産合計 | 100,780,298 | 102,714,089 |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,990,836 | 598,612 |
受取手形及び売掛金 | 6,527,811 | 7,126,032 |
商品及び製品 | 790,811 | 470,192 |
原材料及び貯蔵品 | 473,244 | 503,668 |
繰延税金資産 | 650,059 | 550,451 |
その他流動資産 | 2,435,159 | 2,443,091 |
貸倒引当金 | -165,439 | -205,160 |
流動資産合計 | 15,702,484 | 11,486,887 |
繰延資産 | | |
開発費 | 1,712,479 | 926,966 |
その他 | 1,796 | - |
繰延資産合計 | 1,714,276 | 926,966 |
資産合計 | 118,197,060 | 115,127,944 |
負債の部 | | |
固定負債 | | |
社債 | 24,000,000 | 19,000,000 |
長期借入金 | 32,273,096 | 25,487,290 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,317,402 | 1,284,782 |
退職給付引当金 | 3,080,169 | 3,192,605 |
ガスホルダー修繕引当金 | 258,810 | 151,775 |
保安対策引当金 | 1,376,050 | 1,050,900 |
環境整備引当金 | 1,035,177 | 614,015 |
関係会社整理損失引当金 | 231,642 | 450,476 |
熱供給事業設備修繕引当金 | 210,025 | 94,451 |
その他固定負債 | 1,231,290 | 878,320 |
固定負債合計 | 65,013,663 | 52,204,616 |
流動負債 | | |
1年以内に期限到来の固定負債 | 7,543,847 | 13,800,091 |
支払手形及び買掛金 | 3,688,515 | 5,605,624 |
短期借入金 | - | 1,019,540 |
コマーシャル・ペーパー | - | 2,000,000 |
その他流動負債 | 9,869,859 | 7,507,037 |
流動負債合計 | 21,102,221 | 29,932,294 |
引当金 | | |
負債合計 | 86,115,885 | 82,136,911 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,039,330 | 5,039,330 |
資本剰余金 | 2,799,095 | 2,799,095 |
利益剰余金 | 21,495,956 | 21,173,096 |
自己株式 | -123,625 | -131,642 |
株主資本合計 | 29,210,757 | 28,879,880 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 538,833 | 489,691 |
繰延ヘッジ損益 | 36,803 | 28,030 |
土地再評価差額金 | -742,333 | 496,027 |
その他の包括利益累計額合計 | -166,696 | 1,013,749 |
少数株主持分 | 3,037,113 | 3,097,402 |
純資産合計 | 32,081,175 | 32,991,032 |
負債純資産合計 | 118,197,060 | 115,127,944 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
製造設備 | 2,691,233 | 3,357,825 |
供給設備 | 48,567,920 | 48,986,133 |
業務設備 | 9,241,768 | 8,555,497 |
附帯事業設備 | 1,138,870 | 969,908 |
建設仮勘定 | 11,332,834 | 14,219,634 |
有形固定資産合計 | 72,972,628 | 76,088,999 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,634,833 | 1,752,120 |
その他無形固定資産 | 42,849 | 41,724 |
無形固定資産合計 | 1,677,682 | 1,793,845 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,780,347 | 2,715,039 |
関係会社投資 | 3,030,004 | 3,057,404 |
関係会社長期貸付金 | 1,910,000 | 1,697,500 |
長期前払費用 | 311,898 | 275,252 |
繰延税金資産 | 1,203,169 | 733,879 |
前払年金費用 | 1,728,650 | 2,286,675 |
その他投資 | 653,440 | 469,421 |
貸倒引当金 | -91,533 | -55,279 |
投資その他の資産合計 | 11,525,978 | 11,179,893 |
固定資産合計 | 86,176,289 | 89,062,738 |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,836,093 | 86,552 |
受取手形 | 104,965 | 65,324 |
売掛金 | 3,541,925 | 4,325,178 |
関係会社売掛金 | 824,086 | 673,048 |
未収入金 | 336,402 | 378,396 |
製品 | 13,373 | 13,842 |
原料 | 145,040 | 141,321 |
貯蔵品 | 199,623 | 247,901 |
前払費用 | 84,377 | 92,398 |
関係会社短期貸付金 | 1,983,575 | 1,998,386 |
関係会社短期債権 | 45,671 | 62,251 |
繰延税金資産 | 472,120 | 355,201 |
工事仕掛原価 | 300,239 | - |
その他流動資産 | 92,035 | 689,000 |
貸倒引当金 | -508,845 | -666,024 |
流動資産合計 | 11,470,685 | 8,462,778 |
繰延資産 | | |
開発費 | 1,712,479 | 926,966 |
繰延資産合計 | 1,712,479 | 926,966 |
資産合計 | 99,359,455 | 98,452,483 |
負債の部 | | |
固定負債 | | |
社債 | 24,000,000 | 19,000,000 |
長期借入金 | 27,841,100 | 21,694,700 |
関係会社長期債務 | 22,783 | 14,723 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,317,402 | 1,284,782 |
退職給付引当金 | 1,546,390 | 1,671,382 |
ガスホルダー修繕引当金 | 258,810 | 151,775 |
保安対策引当金 | 1,338,325 | 1,050,900 |
環境整備引当金 | 1,035,177 | 614,015 |
関係会社整理損失引当金 | 231,642 | 450,476 |
その他固定負債 | 387,531 | 114,719 |
固定負債合計 | 57,979,164 | 46,047,475 |
流動負債 | | |
1年以内に期限到来の固定負債 | 6,818,036 | 13,108,960 |
買掛金 | 2,075,562 | 3,843,998 |
短期借入金 | - | 1,019,540 |
未払金 | 3,138,803 | 2,857,507 |
未払費用 | 2,160,576 | 1,947,641 |
未払法人税等 | 1,186,626 | 250,097 |
前受金 | 224,413 | 139,677 |
預り金 | 61,797 | 73,332 |
関係会社短期借入金 | 1,380,796 | 2,034,605 |
関係会社短期債務 | 898,122 | 1,270,343 |
工事損失引当金 | 34,993 | 47,187 |
固定資産撤去損失引当金 | - | 47,000 |
コマーシャル・ペーパー | - | 2,000,000 |
その他流動負債 | 7,400 | 4,169 |
流動負債合計 | 17,987,128 | 28,644,063 |
引当金 | | |
負債合計 | 75,966,292 | 74,691,538 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,039,330 | 5,039,330 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,799,095 | 2,799,095 |
資本剰余金合計 | 2,799,095 | 2,799,095 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 775,775 | 775,775 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 13,600,000 | 13,600,000 |
繰越利益剰余金 | 1,469,678 | 663,137 |
利益剰余金合計 | 15,845,453 | 15,038,912 |
自己株式 | -123,625 | -131,642 |
株主資本合計 | 23,560,254 | 22,745,695 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 538,438 | 491,191 |
繰延ヘッジ損益 | 36,803 | 28,030 |
土地再評価差額金 | -742,333 | 496,027 |
その他の包括利益累計額合計 | -167,091 | 1,015,249 |
純資産合計 | 23,393,162 | 23,760,945 |
負債純資産合計 | 99,359,455 | 98,452,483 |