有価証券報告書-第134期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,167 | 5,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,235 | 8,190 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 38 | 38 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 36 | 106 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 209 | △55 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △211 | 19 | |||||||||
| 固定資産除却損失引当金の増減額(△は減少) | 423 | 12 | |||||||||
| 器具保証引当金の増減額(△は減少) | 169 | 25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △266 | |||||||||
| 支払利息 | 116 | 99 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △58 | △37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,571 | 273 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △297 | 489 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 563 | 892 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82 | △113 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 178 | △567 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △167 | △94 | |||||||||
| その他 | △265 | 45 | |||||||||
| 小計 | 13,223 | 14,410 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △119 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,941 | △1,956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,429 | 12,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △600 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,212 | △8,437 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 605 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △992 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △42 | △260 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 58 | |||||||||
| その他 | △95 | △57 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,269 | △9,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,971 | △1,794 | |||||||||
| 社内預金の預入による収入 | 325 | 322 | |||||||||
| 社内預金の払戻による支出 | △317 | △345 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △544 | △571 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| その他 | △79 | △48 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,594 | △1,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,565 | 993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,484 | 12,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,050 | ※1 13,044 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
