有価証券報告書-第133期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,295 | 6,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,183 | 8,235 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 30 | 38 | |||||||||
| 減損損失 | 109 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 32 | 36 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △186 | 209 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 61 | △211 | |||||||||
| 固定資産除却損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 423 | |||||||||
| 器具保証引当金の増減額(△は減少) | 102 | 169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △261 | |||||||||
| 支払利息 | 138 | 116 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △37 | △58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224 | △1,571 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 117 | △297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △491 | 563 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △187 | △82 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 186 | 178 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △65 | △167 | |||||||||
| その他 | 260 | △265 | |||||||||
| 小計 | 14,523 | 13,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △144 | △119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,396 | △1,941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,242 | 11,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 45 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,254 | △8,212 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59 | 21 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △25 | △42 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 60 | |||||||||
| その他 | △95 | △95 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,201 | △8,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,056 | △1,971 | |||||||||
| 社内預金の預入による収入 | 343 | 325 | |||||||||
| 社内預金の払戻による支出 | △331 | △317 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △490 | △544 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| その他 | △101 | △79 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,143 | △1,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 897 | 1,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,586 | 10,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,484 | ※1 12,050 | |||||||||
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