流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 1年以内に期限到来の固定負債

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	879,700
㈱日本政策投資銀行	595,850
㈱静岡銀行	549,800
㈱三菱東京UFJ銀行	548,275
㈱みずほ銀行	385,092
その他	2,288,043
合計	5,246,760

b 買掛金

相手先	金額(千円)
東邦瓦斯㈱	2,060,753
リンナイ㈱	476,533
静岡瓦斯㈱	273,885
㈱ノーリツ	265,711
東芝燃料電池システム㈱	105,404
その他	609,245
合計	3,791,533

c 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
名古屋銀行㈱	100,000
十六銀行㈱	100,000
合計	600,000

2016/02/29 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ6億3千万円増加しました。これは主に、長期借入金が5億8千4百万円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7億4千万円増加しました。これは主に、1年以内に期限到来の固定負債が3億1千6百万円減少、短期借入金が6億9千万円増加したことによるものであります。

2016/02/29 15:10

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

2016/02/29 15:10