訂正有価証券報告書-第92期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(1)当連結会計年度の経営成績の分析
「1 業績等の概要、(1)業績」を参照願います。
(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 連結貸借対照表の分析
当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ16億5千7百万円増加しました。
有形固定資産については、前連結会計年度末に比べ3億6千7百万円増加しました。これは主に、減価償却の進捗により供給設備が8億4千2百万円減少したことに対し、建設仮勘定が13億5千3百万円増加(内、磐浜ライン工事に係る増加額は8億9千6百万円)したことによるものであります。
無形固定資産については、前連結会計年度末に比べ1億3千1百万円減少しました。これは主に、ソフトウェアの取得1億6千7百万円に対し、無形固定資産の減価償却が3億8千4百万円進捗したことによるものであります。
投資その他の資産については、前連結会計年度末に比べ14億2千1百万円増加しました。これは主に、静浜パイプライン㈱への貸付けにより関係会社長期貸付金が6億5千万円増加したことや持分法投資利益の計上により関係会社株式が4億8千7百万円増加したことによるものであります。
なお、当連結会計年度末における静浜幹線建設工事に係る主な資産の残高は、磐浜ライン工事の建設仮勘定60億1千5百万円、静浜パイプライン㈱への関係会社長期貸付金61億3千万円であります。
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ15億4千1百万円増加しました。これは主に、不動産事業における開発用土地取得3億5千3百万円及び未成工事支出金3億8千7百万円、預金が3億1千7百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ6億3千万円増加しました。これは主に、長期借入金が5億8千4百万円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7億4千万円増加しました。これは主に、1年以内に期限到来の固定負債が3億1千6百万円減少、短期借入金が6億9千万円増加したことによるものであります。
(有利子負債)
当連結会計年度末における有利子負債の残高は、前連結会計年度末に比べ9億6千4百万円増加し、342億9千4百万円となりました。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ18億2千8百万円増加し、207億1千6百万円となりました。これは主に、利益剰余金が配当の実施により3億1千1百万円減少したことに対し、当期純利益により17億4百万円増加、その他有価証券評価差額金が4億3千5百万円増加したことによるものであります。
② キャッシュ・フローの状況の分析
「1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フロー」を参照願います。