訂正有価証券報告書-第92期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 固定資産
a 関係会社投資

区分	金額(千円)
㈱サーラコーポレーション 株式	1,708,104
その他21銘柄	1,993,126
保証金	3,006
合計	3,704,237

b 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
静浜パイプライン㈱	6,130,000
合計	6,130,000

② 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,598
預金
普通預金	1,542,697
当座預金	232,011
別段預金	4,125
計	1,778,834
合計	1,782,433

b 受取手形

相手先	金額(千円)
光南工業㈱	80,971
朝日機器㈱	20,605
東テク㈱	15,645
天方産業㈱	5,250
タカラスタンダード㈱	5,071
その他	20,203
合計	147,746

期日別内訳

期日	平成25年 12月31日	平成26年 1月	2月	3月	4月	5月以降	計
金額(千円)	618	23,379	109,749	10,806	1,428	1,763	147,746

c 売掛金

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車㈱	221,217
ヤマハ発動機㈱	150,114
スズキ㈱	114,765
三菱レイヨン㈱	112,903
㈱大塚商店	62,195
その他	2,647,873
合計	3,309,070

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	平成25年1月～平成25年12月			当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
	発生高(B) (千円)	回収高(C) (千円)	貸倒償却 (千円)		(C) ×100 (A)+(B)	((A)+(D))/2 (B)/365
2,987,300	42,241,549	41,909,945	9,834,706	3,309,070	92.7	27.2

d 関係会社売掛金

相手先	金額(千円)
㈱ガスリビング浜松西部	52,215
㈱ガスショップ豊岡	28,690
㈱ガスリビング中部	23,502
サーラフィナンシャルサービス㈱	22,902
サーラガス磐田㈱	19,365
その他	25,407
合計	172,085

関係会社売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	平成25年1月～平成25年12月			当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
	発生高(B) (千円)	回収高(C) (千円)	貸倒償却 (千円)		(C) ×100 (A)+(B)	((A)+(D))/2 (B)/365
191,042	1,144,038	1,162,996	-	172,085	87.1	57.9

e 製品

区分	金額(千円)	数量(千m3)
ガス	44,016	541
合計	44,016

f 原料

区分	金額(千円)	数量(t)
LPG	92,613	903
LNG	58,995	571
合計	151,609

g 貯蔵品

区分		金額(千円)
販売器具	(注)1	40,846
資材	(注)2	10,037
ガスメーター		4,185
その他	(注)3	14,905
合計		69,975

(注)1 給湯器他
2 バルブ他
3 部品他
③ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	5,485,200
㈱三菱東京UFJ銀行	2,073,325
三井住友信託銀行㈱	1,575,900
明治安田生命保険相互会社	1,367,000
㈱みずほ銀行	1,102,109
その他	10,723,922
合計	22,327,456

④ 流動負債
a 1年以内に期限到来の固定負債

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	879,700
㈱日本政策投資銀行	595,850
㈱静岡銀行	549,800
㈱三菱東京UFJ銀行	548,275
㈱みずほ銀行	385,092
その他	2,288,043
合計	5,246,760

b 買掛金

相手先	金額(千円)
東邦瓦斯㈱	2,060,753
リンナイ㈱	476,533
静岡瓦斯㈱	273,885
㈱ノーリツ	265,711
東芝燃料電池システム㈱	105,404
その他	609,245
合計	3,791,533

c 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
㈱みずほ銀行	100,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
名古屋銀行㈱	100,000
十六銀行㈱	100,000
合計	600,000