長期借入金

有報情報

#1 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 1年以内に期限到来の固定負債の内訳は次のとおりである。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
社債	-百万円	3,000百万円
長期借入金	3,556百万円	635百万円
リース債務	8百万円	8百万円

2014/06/25 16:57

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3) その他

2014/06/25 16:57

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200	1,000	0.16	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,959	1,046	1.42	―
1年以内に返済予定のリース債務	27	17	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,460	20,236	1.13	平成27年4月～40年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	46	60	―	平成27年4月～35年7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2014/06/25 16:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。
デリバティブ取引は、原油の市場変動リスク、外貨建金銭債権債務の為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクに対するヘッジを目的とした取引である。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限や取引内容を定めたデリバティブ取引に関するリスク管理規程に従い行っている。また、デリバティブの利用にあたっては、取引先の信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っている。

2014/06/25 16:57