四国ガスの長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,210,000	2,505,000	1.374	2027年4月～ 2032年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	232,559	213,811	―	2027年4月～2037年8月
1年以内に返済予定の長期借入金	925,000	960,000	1.065	―
1年以内に返済予定のリース債務	46,736	43,537	―	―

(注) 1 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均金利を記載しておりません。

2026/06/29 9:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②担保資産
設備資金借入金 10,000千円(1年以内に返済予定の長期借入金 10,000千円)の担保に供している資産の種類及び帳簿価額は、次のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、151,722千円(70.5%)減少し、63,589千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出の増加によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債	190,000	186,447	3,552
(2) 長期借入金	3,135,000	3,079,144	55,855
負債計	3,325,000	3,265,592	59,407

(*1) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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#5 １年内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 1年以内に期限到来の固定負債は次のとおりであります。

	第177期(2025年3月31日)	第178期(2026年3月31日)
社債	40,000千円	40,000千円
長期借入金	925,000	960,000
計	965,000	1,000,000

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