有価証券報告書-第175期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,974,428 | 2,928,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,952,478 | 3,915,477 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 59,999 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,965 | 59,823 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53,926 | △56,610 | |||||||||
| 支払利息 | 31,277 | 23,938 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △16,948 | 26,873 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46,833 | 43,514 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △76,711 | △76,775 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,250,354 | △892,843 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △343,785 | △916,539 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,652,725 | 2,907,211 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △225,927 | 99,277 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 3,577 | △4,607 | |||||||||
| その他 | 269,816 | △219,430 | |||||||||
| 小計 | 7,065,449 | 7,837,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54,115 | 56,726 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,409 | △24,047 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △714,468 | △936,731 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,372,687 | 6,933,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,922,300 | △6,322,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,172,300 | 6,772,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,654,668 | △3,032,776 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,978 | 85,107 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,325 | △127,080 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △313,646 | △1,673,110 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △21,000 | △21,540 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 85,656 | 90,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,647,005 | △4,229,099 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,335,400 | △1,085,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,067 | △861 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,377 | △30,672 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,090 | △179,426 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △742,934 | △496,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 982,747 | 2,208,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,624,308 | 5,607,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,607,055 | ※ 7,815,406 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
