有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,157,254 | 3,654,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,564,672 | 4,786,162 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176,106 | 114,539 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,306 | △41,485 | |||||||||
| 支払利息 | 186,642 | 156,670 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 22,512 | 1,047 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 115,058 | 113,619 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △49,649 | △67,434 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △154,462 | 860,285 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,663 | 202,671 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 332,063 | △1,380,264 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 206,605 | 74,181 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 670 | △24,064 | |||||||||
| その他 | △166,276 | 216,358 | |||||||||
| 小計 | 7,378,557 | 8,666,553 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,221 | 41,521 | |||||||||
| 利息の支払額 | △188,525 | △158,607 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △662,644 | △1,080,642 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,564,608 | 7,468,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △870,300 | △1,972,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 870,300 | 1,672,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,845,014 | △4,074,391 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,517 | 78,408 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,728 | △109,215 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,732 | △1,782 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △34,540 | △41,230 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 52,366 | 53,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,838,130 | △4,394,759 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,470,000 | 1,040,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,470,000 | △1,040,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,707,960 | △2,637,160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,256 | △1,860 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,420 | △5,425 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,285 | △179,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,993,922 | △1,923,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732,555 | 1,150,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,354,471 | 3,087,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,087,027 | ※ 4,237,640 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
