有価証券報告書-第174期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,735,328 | 2,974,428 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,126,553 | 3,952,478 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,770 | 59,999 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 161,417 | 41,965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,319 | △53,926 | |||||||||
| 支払利息 | 43,286 | 31,277 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △40,598 | △16,948 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 58,201 | 46,833 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △77,516 | △76,711 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 889,159 | △1,250,354 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 144,729 | △343,785 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △998,485 | 1,652,725 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,067 | △225,927 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △4,783 | 3,577 | |||||||||
| その他 | △154,888 | 269,816 | |||||||||
| 小計 | 6,795,786 | 7,065,449 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49,980 | 54,115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,155 | △32,409 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △968,946 | △714,468 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,831,664 | 6,372,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,472,300 | △4,922,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,472,300 | 4,172,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,392,314 | △3,654,668 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,045 | 85,978 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,837 | △79,325 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △332,765 | △313,646 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △509,780 | △21,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 74,261 | 85,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,167,340 | △4,647,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,487,400 | △1,335,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △973 | △1,067 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,106 | △27,377 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △178,906 | △179,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △992,386 | △742,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671,937 | 982,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,952,371 | 4,624,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,624,308 | ※ 5,607,055 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
