有価証券報告書-第166期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,415,159 | 1,475,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,227,500 | 4,960,011 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 705 | - | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 959,433 | 485,225 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130,859 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 160,186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,463 | △34,328 | |||||||||
| 支払利息 | 241,620 | 211,145 | |||||||||
| ガス熱量変更引当金の増減額(△は減少) | △428,551 | △251,754 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △15,229 | △12,115 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 105,828 | 73,488 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △25,183 | △31,938 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △468 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,643 | △16,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △140,591 | 90,291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △316,685 | 757,090 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,418 | △54,344 | |||||||||
| 保安対策引当金の増減額(△は減少) | △72,058 | △83,749 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 10,270 | 9,800 | |||||||||
| その他 | 231,355 | 151,741 | |||||||||
| 小計 | 7,156,277 | 7,888,832 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,117 | 34,357 | |||||||||
| 利息の支払額 | △244,131 | △215,621 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △548,632 | △676,479 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,394,631 | 7,031,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △67,800 | △372,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 68,500 | 372,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,025,823 | △3,533,627 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,319 | 37,532 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,527 | △71,152 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,628 | △1,724 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 690 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △240,270 | △32,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,819 | 46,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,270,720 | △3,554,621 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 19,330,000 | 6,360,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,150,000 | △7,140,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,115,060 | △2,939,760 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,932 | △1,361 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,914 | △6,339 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,600 | △215,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,822,507 | △2,742,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301,403 | 733,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,319,504 | 1,620,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,620,907 | 2,354,471 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
