有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,029 | 4,291 |
| 減価償却費 | 15,992 | 18,932 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 987 | 978 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △339 | △104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △552 | △599 |
| 支払利息 | 1,860 | 1,976 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △2,234 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △253 |
| 関係会社投資有価証券評価損益(△は益) | 439 | - |
| 関係会社投資損失引当金の増減額(△は減少) | 290 | 88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △472 | 4,224 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,192 | 3,589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,139 | 3,665 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 466 | 2,104 |
| 補助金収入 | - | △1,334 |
| 原料購入契約変更精算損 | - | 11,696 |
| その他 | 3,637 | 1,796 |
| 小計 | 17,006 | 48,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 652 |
| 利息の支払額 | △1,884 | △1,971 |
| 法人税等の支払額 | △2,746 | △2,538 |
| 補助金の受取額 | - | 1,334 |
| 原料購入契約変更精算金の支払額 | - | △11,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,983 | 34,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △33,890 | △15,726 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 167 | 2,189 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,094 | △937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △218 | △1,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 334 |
| 有価証券の取得による支出 | △200 | △1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,200 |
| 貸付けによる支出 | △253 | △663 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 1,568 |
| その他 | 262 | △168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,829 | △14,942 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,447 | △13,972 |
| 長期借入れによる収入 | 35,171 | 13,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,750 | △24,299 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,951 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 514 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △7 | △6 |
| 配当金の支払額 | △2,228 | △2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △44 |
| その他 | △503 | △440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,643 | △17,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △203 | 2,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,292 | 9,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 268 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,357 | ※1 11,690 |
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