有価証券報告書-第130期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 837 | 17,940 |
| 減価償却費 | 20,829 | 20,377 |
| 減損損失 | 650 | 1,762 |
| 長期前払費用償却額 | 1,314 | 739 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △549 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △784 | △727 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,201 |
| 有形固定資産除却損 | 360 | 276 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 161 | 4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,285 | △8,532 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 616 | 309 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △3,088 | △5,012 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △767 | △8,720 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,269 | 7,506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △496 | 1,126 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 706 | △653 |
| その他 | 2,809 | △883 |
| 小計 | 13,227 | 26,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 1,051 |
| 利息の支払額 | △1,187 | △1,170 |
| 法人税等の支払額 | △2,530 | △4,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,542 | 21,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,198 | △19,300 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 486 | 57 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △885 | △828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,092 | △3,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,530 | 8,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,305 |
| 貸付けによる支出 | △229 | △1,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 387 | 254 |
| その他 | △1,122 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,125 | △15,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,257 | △8,144 |
| 長期借入れによる収入 | 42,928 | 39,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,267 | △39,183 |
| 社債の発行による収入 | 11,420 | 14,934 |
| 社債の償還による支出 | △10,140 | △140 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,596 | △2,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △230 | △214 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △24 | - |
| その他 | △709 | △1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,634 | 2,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | 2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,887 | 11,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,483 | 24,411 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,411 | ※1 35,720 |
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