有価証券報告書-第124期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,718 | 855,526 |
| 減価償却費 | 799,669 | 813,679 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,945 | △1,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,956 | 24,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △95,706 | △96,509 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,921 | 9,642 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 23,990 | 23,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,512 | △15,942 |
| 支払利息 | 39,601 | 37,617 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,655 | △42,118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,553 | 161,688 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,708 | 55,088 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,965 | △148,660 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 116,372 | △77,163 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △222,595 | △13,460 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 297,303 | 154,275 |
| その他 | 35,084 | 44,327 |
| 小計 | 1,983,880 | 1,783,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,512 | 15,942 |
| 利息の支払額 | △40,162 | △37,717 |
| 法人税等の支払額 | △198,560 | △344,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,670 | 1,417,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △188,000 | △237,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,000 | 188,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △13,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,098,532 | △917,172 |
| 無形固定資産償却費 | 1,895 | 9,857 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △403,067 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,208 | △137,110 |
| その他投資増減額(△は増加) | △214,435 | △53,077 |
| 繰延資産償却額 | 39 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,739,108 | △1,160,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △130,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 727,103 | 518,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | △559,520 | △540,684 |
| 配当金の支払額 | △25,200 | △28,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △100 | △304 |
| リース債務の返済による支出 | △86,942 | △52,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,659 | 16,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,096 | 274,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,354,892 | 1,285,590 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | △15,204 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,285,590 | 1,560,045 |
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