有価証券報告書-第126期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 746,758 | △786,342 |
| 減価償却費 | 820,207 | 3,892,682 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,351 | 6,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58,526 | △114,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △69,016 | △139,260 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,074 | 133,573 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 22,738 | 24,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,293 | △10,293 |
| 支払利息 | 33,969 | 49,071 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 8,732 | 8,732 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,947 | △213,766 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,842 | △9,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,544 | 13,727 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,733 | 15,879 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,670 | 148,329 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 100,533 | 55,888 |
| その他 | 1,408 | 87,887 |
| 小計 | 1,576,269 | 3,163,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,293 | 10,293 |
| 利息の支払額 | △33,804 | △49,231 |
| 法人税等の支払額 | △210,737 | △291,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,022 | 2,832,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △287,018 | △425,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,003 | 287,018 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △237,243 | △252,723 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 394,817 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △5,465,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,093,991 | △2,182,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 117,732 |
| 無形固定資産償却費 | 15,985 | 20,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,859 | △3,920 |
| のれんの取得による支出 | - | △164,417 |
| その他投資増減額(△は増加) | △55,944 | 154,376 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,123,250 | △7,860,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △490,000 | △390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 615,754 | 8,809,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | △535,166 | △529,987 |
| 配当金の支払額 | △32,400 | △32,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △304 | △304 |
| リース債務の返済による支出 | △65,555 | △40,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,671 | 8,346,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,100 | 3,318,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,560,045 | 1,661,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,661,145 | 4,979,842 |
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