有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,020,892 | 1,008,728 |
| 減価償却費 | 2,275,844 | 2,069,502 |
| のれん償却額 | 42,039 | 42,231 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 9,849 | - |
| 工事負担金等受入額 | △150,000 | △54,943 |
| 収用等圧縮損 | 151,694 | 54,807 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,687 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,447 | △33,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,661 | 16,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58,349 | △9,624 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △92,199 | 63,009 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,898 | △53,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,783 | △25,977 |
| 支払利息 | 57,357 | 93,480 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △3,285 | △6,468 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,497 | △29,423 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,550 | 1,760 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,170 | 101,419 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 24,208 | 24,208 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △58,229 | 115,721 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | △21,257 | 9,658 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,343 | 19,186 |
| その他 | △29,133 | △163,908 |
| 小計 | 3,065,081 | 3,243,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,783 | 25,977 |
| 利息の支払額 | △84,824 | △104,304 |
| 法人税等の還付額 | 204,201 | 237,764 |
| 法人税等の支払額 | △355,426 | △343,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,855,816 | 3,059,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △401,272 | △377,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,019 | 275,237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 197,089 | 155,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △377,049 | △192,786 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,323,262 | △4,040,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,400 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 150,000 | 54,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,373 | △27,849 |
| その他投資増減額(△は増加) | 50,201 | △37,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,513 | 3,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,383,730 | △4,195,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,659,520 | 4,588,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | △936,681 | △954,671 |
| 配当金の支払額 | △36,000 | △35,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △317 | △237 |
| リース債務の返済による支出 | △89,314 | △86,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397,206 | 3,422,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130,707 | 2,285,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,373,015 | 4,242,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,242,307 | ※1 6,527,792 |
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