有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 392,061 | △335,423 |
| 減価償却費 | 298,367 | 295,185 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,728 | △13,179 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,834 | △776 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △222 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △470 |
| 支払利息 | 45,512 | 60,088 |
| 為替差損益(△は益) | △65,610 | 137,946 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △53,311 | 2,738 |
| 受取補償金 | △267,377 | - |
| 繰延資産償却額 | 9,109 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,955 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,462 | 55,531 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 87,633 | 5,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,769 | 8,982 |
| 開発事業支出金の増減額(△は増加) | △170,547 | △120,127 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,043 | △30,973 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △6,721 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △57,494 | 22,817 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,605 | △45,852 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 20,443 | △4 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △9,997 | △47,784 |
| その他 | △40,156 | 16,480 |
| 小計 | 329,165 | 149,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 470 |
| 利息の支払額 | △44,074 | △59,720 |
| 法人税等の支払額 | △2,814 | △71,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,646 | 18,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,998,946 | △186,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480,000 | 11,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,550 | △2,019 |
| 貸付けによる支出 | △593 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16,470 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,504,619 | △176,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 3,710,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | △192,074 | △3,132,105 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 133,750 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △74 | △15 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △63,423 | △42,417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,178 | 524,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,038 | △8,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,243 | 357,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,307 | 1,372,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,372,550 | ※1 1,729,674 |
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