有価証券報告書-第86期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,233,664 | △65,703 |
| 減価償却費 | 322,625 | 314,806 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 株式報酬費用 | 4,597 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,784 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 83,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,940 | △15,757 |
| 支払利息 | 90,577 | 91,245 |
| 為替差損益(△は益) | △111,285 | △88,034 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △117,602 | 19,759 |
| 開業費償却額 | 32,983 | 17,907 |
| 固定資産売却益 | - | △129,941 |
| 事業撤退損 | 104,782 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144,726 | △141,885 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 186,876 | 45,442 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,586 | △17,524 |
| 開発事業支出金の増減額(△は増加) | 64,037 | △46,483 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,492 | 46,279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 691,904 | 270,601 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,053 | 12,033 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 100,045 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 70,897 | △15,113 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 237,848 | 175,703 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,245 | 4,164 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △44,106 | △108,741 |
| その他 | △11,269 | △2,147 |
| 小計 | 435,427 | 597,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,940 | 15,757 |
| 利息の支払額 | △90,562 | △91,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △110,043 | △127,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,762 | 394,758 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △758,078 | △1,194,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 583,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,843 | △6,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △763,922 | △617,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △82,593 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 387,120 | 4,740,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,450 | △4,197,517 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 引出制限付き預金の純増減額(△は増加) | △2,635 | 75,934 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 364,119 | 355,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647,559 | 980,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,472 | 30,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,872 | 788,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,312 | 1,994,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,994,185 | ※ 2,783,031 |
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