有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 82,503 | △107,935 |
| 減価償却費 | 347,603 | 339,296 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 959 | 828 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △833 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 44,809 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 255 | 47 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 59,178 | △60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,362 | △4,250 |
| 支払利息 | 96,315 | 74,983 |
| 為替差損益(△は益) | △92,021 | 190,775 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △183,134 | △5,879 |
| のれん償却額 | 93,858 | 93,858 |
| 繰延資産償却額 | 48,639 | 46,861 |
| 新株予約権戻入益 | - | △13,590 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,278 | 16,621 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △19,478 | 59,286 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,268 | △20,023 |
| 開発事業支出金の増減額(△は増加) | △7,671 | 30,641 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,612 | △82 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △82,458 | 3,292 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 201,077 | 65,977 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 288 | 3,451 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 24,840 | △262,788 |
| その他 | 44,659 | △3,356 |
| 小計 | 585,285 | 492,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 1,247 |
| 利息の支払額 | △96,376 | △77,078 |
| 法人税等の支払額 | △33,817 | △104,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,804 | 312,067 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,053 | △99,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,910 | △3,532 |
| 貸付けによる支出 | △7,164 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 36,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,127 | △66,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △214,379 | △1,927,615 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 29,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △237 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,593 | 101,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,601 | △32,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,685 | 313,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,253 | 1,557,663 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,724 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,557,663 | ※ 1,871,284 |
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