有価証券報告書-第86期(2023/01/01-2023/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは事業部門を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「宿泊事業」、「その他投資事業」を報告セグメントとしております。
各セグメントの内容は、以下のとおりであります。
(1)宿泊事業 ………………………ホテル・旅館の経営
(2)その他投資事業 ………………店舗・駐車場等の賃貸並びに温泉の給湯及び住宅等不動産開発、霊園の開発及び経営、金融商品による運用
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	4,053,897	897,271	4,951,169	-	4,951,169
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	4,053,897	897,271	4,951,169	-	4,951,169
セグメント利益又は損失(△)	△1,208,439	129,567	△1,078,871	△322,581	△1,401,452
セグメント資産	12,153,891	4,200,374	16,354,265	680,860	17,035,125
セグメント負債	10,539,974	1,126,254	11,666,229	223,239	11,889,468
その他の項目
減価償却費	315,466	7,100	322,566	59	322,625
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	831,066	1,188	832,254	-	832,254

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失の調整額△322,581千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額680,860千円は、各報告セグメントに配賦されない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
(3)セグメント負債の調整額223,239千円は各報告セグメントに配賦されない全社負債であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払金等であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	6,419,039	890,255	7,309,294	-	7,309,294
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	6,419,039	890,255	7,309,294	-	7,309,294
セグメント利益又は損失(△)	144,332	104,935	249,267	△342,683	△93,415
セグメント資産	12,963,477	4,388,545	17,352,022	879,793	18,231,816
セグメント負債	11,475,891	1,200,156	12,676,048	213,866	12,889,915
その他の項目
減価償却費	307,244	7,503	314,747	59	314,806
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,310,861	1,381	1,312,243	-	1,312,243

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失の調整額△342,683千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額879,793千円は、各報告セグメントに配賦されない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
(3)セグメント負債の調整額213,866千円は各報告セグメントに配賦されない全社負債であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払金等であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。

【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高

(単位:千円)

日本	東南アジア	合計
4,079,403	871,765	4,951,169

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高

(単位:千円)

日本	東南アジア	合計
6,442,418	866,876	7,309,294

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			全社・消去	合計
	宿泊事業	その他投資事業	計
当期償却額	51,998	93,858	145,857	-	145,857
当期末残高	545,988	431,317	977,305	-	977,305

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			全社・消去	合計
	宿泊事業	その他投資事業	計
当期償却額	51,998	93,858	145,857	-	145,857
当期末残高	493,989	337,458	831,448	-	831,448

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。