短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	9,000	1.76	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2026/06/19 14:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.貸出コミットメントライン契約
帝国ホテル京都開業における建築資金などに充当することを目的として、取引金融機関2行との間にシンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。

2026/06/19 14:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、9,666百万円の支出(前期は14,137百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出などにより、使用した資金は4,471百万円減少いたしました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7,940百万円の収入(前期は724百万円の支出)となりました。短期借入金の増加により、前期と比べ8,664百万円増加いたしました。
(生産、受注及び販売の実績)

2026/06/19 14:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「預り金」、「短期借入金」については現金及び
短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2026/06/19 14:01