四半期報告書-第181期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △4,569 | △3,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,303 | 1,469 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △631 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | △53 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △43 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12 | 6 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △2,025 | △1,199 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 311 | 44 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 48 | △9 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159 | △34 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △359 | △152 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △59 | △198 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1 | 0 | |||||||||
| その他 | △841 | 693 | |||||||||
| 小計 | △6,961 | △3,304 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 91 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,748 | 1,304 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 394 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93 | △9 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,236 | △1,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △640 | △928 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △126 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,200 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △500 | |||||||||
| その他 | △119 | △220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365 | △575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △473 | △237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473 | △237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,075 | △2,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,231 | 28,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 31,155 | ※ 26,315 | |||||||||