半期報告書-第184期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 951 | 277 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,253 | 1,070 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 224 | △183 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △83 | △124 | |||||||||
| 支払手数料 | 2 | 6 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △49 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96 | 858 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84 | 155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △104 | △270 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 599 | 676 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △651 | △933 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △49 | 121 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 6,359 | |||||||||
| その他 | △1,256 | △2,195 | |||||||||
| 小計 | 842 | 5,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36 | △48 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 5,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △5,007 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,471 | △7,128 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △291 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 400 | |||||||||
| その他 | △81 | △32 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,075 | △7,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △473 | △473 | |||||||||
| その他 | △1 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,637 | △1,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,329 | 27,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 25,691 | ※ 26,002 | |||||||||